徽商期货—基金理财

中海医药健康产业混合C（000879）单位净值（2024-03-04）：1.0620（0.95%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.61亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	695,865.31	-36,227,830.09	-33,429,406.62	45,068,379.96
本期利润	-16,520,721.11	-47,897,616.35	-34,419,993.76	-2,255,571.69
加权平均基金份额本期利润	-0.13	-0.40	-0.27	-0.02
本期加权平均净值利润率	-8.41%	-26.13%	-17.76%	-1.05%
本期基金份额净值增长率	-6.99%	-20.85%	-15.14%	-3.60%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	26,901,223.86	34,503,278.78	41,604,347.99	59,542,345.61
期末可供分配基金份额利润	0.19	0.31	0.34	0.61
期末基金资产净值	183,828,205.67	173,192,599.88	205,753,721.17	190,878,367.81
期末基金份额净值	1.32	1.55	1.67	1.96

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	121.32%	137.96%	155.13%	200.63%