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汇添富外延增长主题(000925) 单位净值(2024-02-29):1.5320(0.52%) 购买

成立日期:2014-12-08 基金经理:-- 类型:股票型     汇添富基金 资产规模:15.10亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
本期已实现收益-117,426,170.06-230,082,512.20-147,381,783.81811,660,738.90
本期利润-30,901,801.88-503,173,980.08-142,403,768.74202,374,381.00
加权平均基金份额本期利润-0.03-0.41-0.120.15
本期加权平均净值利润率-1.87%-25.77%-7.44%8.41%
本期基金份额净值增长率-1.48%-22.71%-7.31%6.76%
期末数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期末可供分配利润461,944,776.00489,747,669.56860,665,688.81930,397,958.82
期末可供分配基金份额利润0.400.420.700.83
期末基金资产净值1,631,274,341.301,667,833,555.452,093,860,567.532,048,756,569.05
期末基金份额净值1.401.421.701.83
累计期末指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
基金份额累计净值增长率39.50%41.60%69.80%83.20%