成立日期:2014-12-08 基金经理:-- 类型:股票型 汇添富基金 资产规模:15.10亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | -117,426,170.06 | -230,082,512.20 | -147,381,783.81 | 811,660,738.90 |
本期利润 | -30,901,801.88 | -503,173,980.08 | -142,403,768.74 | 202,374,381.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | -0.41 | -0.12 | 0.15 |
本期加权平均净值利润率 | -1.87% | -25.77% | -7.44% | 8.41% |
本期基金份额净值增长率 | -1.48% | -22.71% | -7.31% | 6.76% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 461,944,776.00 | 489,747,669.56 | 860,665,688.81 | 930,397,958.82 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.40 | 0.42 | 0.70 | 0.83 |
期末基金资产净值 | 1,631,274,341.30 | 1,667,833,555.45 | 2,093,860,567.53 | 2,048,756,569.05 |
期末基金份额净值 | 1.40 | 1.42 | 1.70 | 1.83 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 39.50% | 41.60% | 69.80% | 83.20% |