徽商期货—基金理财

汇添富外延增长主题（000925）单位净值（2024-03-04）：1.5680（1.88%）购买

成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	219,754,495.52	69,606,888.03	-609,604,852.41	111,077,402.04
本期利润	791,358,854.64	547,729,598.90	-1,222,082,274.71	-250,570,120.85
加权平均基金份额本期利润	0.29	0.19	-0.41	-0.08
本期加权平均净值利润率	29.86%	20.60%	-38.48%	-7.00%
本期基金份额净值增长率	34.92%	23.12%	-34.59%	-7.40%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	-432,013,606.73	-670,729,452.99	-800,500,585.80	-68,106,877.86
期末可供分配基金份额利润	-0.18	-0.24	-0.27	-0.02
期末基金资产净值	2,563,954,548.47	2,723,003,426.08	2,387,673,980.49	3,276,301,420.43
期末基金份额净值	1.07	0.98	0.80	1.13

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	7.40%	-2.00%	-20.40%	12.70%