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汇添富外延增长主题(000925) 单位净值(2024-03-04):1.5680(1.88%) 购买

成立日期:2014-12-08 基金经理:-- 类型:股票型     汇添富基金 资产规模:15.10亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
本期已实现收益931,108,787.70332,712,610.86219,754,495.5269,606,888.03
本期利润1,274,922,789.26624,323,358.37791,358,854.64547,729,598.90
加权平均基金份额本期利润0.620.290.290.19
本期加权平均净值利润率45.61%25.89%29.86%20.60%
本期基金份额净值增长率59.78%28.68%34.92%23.12%
期末数据和指标2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期末可供分配利润482,027,680.34-59,760,423.47-432,013,606.73-670,729,452.99
期末可供分配基金份额利润0.27-0.03-0.18-0.24
期末基金资产净值3,050,133,670.612,884,168,715.142,563,954,548.472,723,003,426.08
期末基金份额净值1.721.381.070.98
累计期末指标2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
基金份额累计净值增长率71.60%38.20%7.40%-2.00%