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基金转换
汇添富外延增长主题(000925)
单位净值(2024-03-04):1.5680(1.88%)
购买
成立日期:2014-12-08
基金经理:
--
类型:股票型
汇添富基金
资产规模:15.10亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000925-汇添富外延增长主题
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
本期已实现收益
931,108,787.70
332,712,610.86
219,754,495.52
69,606,888.03
本期利润
1,274,922,789.26
624,323,358.37
791,358,854.64
547,729,598.90
加权平均基金份额本期利润
0.62
0.29
0.29
0.19
本期加权平均净值利润率
45.61%
25.89%
29.86%
20.60%
本期基金份额净值增长率
59.78%
28.68%
34.92%
23.12%
期末数据和指标
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
期末可供分配利润
482,027,680.34
-59,760,423.47
-432,013,606.73
-670,729,452.99
期末可供分配基金份额利润
0.27
-0.03
-0.18
-0.24
期末基金资产净值
3,050,133,670.61
2,884,168,715.14
2,563,954,548.47
2,723,003,426.08
期末基金份额净值
1.72
1.38
1.07
0.98
累计期末指标
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
基金份额累计净值增长率
71.60%
38.20%
7.40%
-2.00%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
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