徽商期货—基金理财

汇添富外延增长主题（000925）单位净值（2024-03-04）：1.5680（1.88%）购买

成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	811,660,738.90	578,619,474.87	931,108,787.70	332,712,610.86
本期利润	202,374,381.00	281,491,889.38	1,274,922,789.26	624,323,358.37
加权平均基金份额本期利润	0.15	0.19	0.62	0.29
本期加权平均净值利润率	8.41%	10.69%	45.61%	25.89%
本期基金份额净值增长率	6.76%	10.61%	59.78%	28.68%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	930,397,958.82	849,214,749.49	482,027,680.34	-59,760,423.47
期末可供分配基金份额利润	0.83	0.66	0.27	-0.03
期末基金资产净值	2,048,756,569.05	2,433,447,962.97	3,050,133,670.61	2,884,168,715.14
期末基金份额净值	1.83	1.90	1.72	1.38

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	83.20%	89.80%	71.60%	38.20%