徽商期货—基金理财

汇添富外延增长主题（000925）单位净值（2024-03-04）：1.5680（1.88%）购买

成立日期：2014-12-08 基金经理：-- 类型：股票型 汇添富基金 资产规模：15.10亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-230,082,512.20	-147,381,783.81	811,660,738.90	578,619,474.87
本期利润	-503,173,980.08	-142,403,768.74	202,374,381.00	281,491,889.38
加权平均基金份额本期利润	-0.41	-0.12	0.15	0.19
本期加权平均净值利润率	-25.77%	-7.44%	8.41%	10.69%
本期基金份额净值增长率	-22.71%	-7.31%	6.76%	10.61%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	489,747,669.56	860,665,688.81	930,397,958.82	849,214,749.49
期末可供分配基金份额利润	0.42	0.70	0.83	0.66
期末基金资产净值	1,667,833,555.45	2,093,860,567.53	2,048,756,569.05	2,433,447,962.97
期末基金份额净值	1.42	1.70	1.83	1.90

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	41.60%	69.80%	83.20%	89.80%