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基金转换
汇添富外延增长主题(000925)
单位净值(2024-03-04):1.5680(1.88%)
购买
成立日期:2014-12-08
基金经理:
--
类型:股票型
汇添富基金
资产规模:15.10亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000925-汇添富外延增长主题
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
本期已实现收益
-230,082,512.20
811,660,738.90
931,108,787.70
219,754,495.52
本期利润
-503,173,980.08
202,374,381.00
1,274,922,789.26
791,358,854.64
加权平均基金份额本期利润
-0.41
0.15
0.62
0.29
本期加权平均净值利润率
-25.77%
8.41%
45.61%
29.86%
本期基金份额净值增长率
-22.71%
6.76%
59.78%
34.92%
期末数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
期末可供分配利润
489,747,669.56
930,397,958.82
482,027,680.34
-432,013,606.73
期末可供分配基金份额利润
0.42
0.83
0.27
-0.18
期末基金资产净值
1,667,833,555.45
2,048,756,569.05
3,050,133,670.61
2,563,954,548.47
期末基金份额净值
1.42
1.83
1.72
1.07
累计期末指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
基金份额累计净值增长率
41.60%
83.20%
71.60%
7.40%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015