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汇添富外延增长主题(000925) 单位净值(2024-03-04):1.5680(1.88%) 购买

成立日期:2014-12-08 基金经理:-- 类型:股票型     汇添富基金 资产规模:15.10亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-31
本期已实现收益-230,082,512.20811,660,738.90931,108,787.70219,754,495.52
本期利润-503,173,980.08202,374,381.001,274,922,789.26791,358,854.64
加权平均基金份额本期利润-0.410.150.620.29
本期加权平均净值利润率-25.77%8.41%45.61%29.86%
本期基金份额净值增长率-22.71%6.76%59.78%34.92%
期末数据和指标2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-31
期末可供分配利润489,747,669.56930,397,958.82482,027,680.34-432,013,606.73
期末可供分配基金份额利润0.420.830.27-0.18
期末基金资产净值1,667,833,555.452,048,756,569.053,050,133,670.612,563,954,548.47
期末基金份额净值1.421.831.721.07
累计期末指标2022-12-312021-12-312020-12-312019-12-31
基金份额累计净值增长率41.60%83.20%71.60%7.40%