徽商期货—基金理财

南方产业活力（000955）单位净值（2024-03-04）：1.2910（1.33%）购买

成立日期：2015-01-27 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：2.95亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	5,898,650.35	-39,205,064.71	-36,777,313.06	210,481,033.27
本期利润	-7,908,998.34	-82,952,513.94	-43,592,904.03	-34,127,301.90
加权平均基金份额本期利润	-0.03	-0.32	-0.17	-0.11
本期加权平均净值利润率	-2.19%	-21.73%	-11.21%	-6.07%
本期基金份额净值增长率	-2.26%	-18.23%	-9.38%	-8.09%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	94,894,531.30	108,362,554.38	146,941,896.17	194,138,110.92
期末可供分配基金份额利润	0.38	0.41	0.57	0.73
期末基金资产净值	343,685,897.88	370,547,022.80	406,546,703.87	460,796,677.23
期末基金份额净值	1.38	1.41	1.57	1.73

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	38.10%	41.30%	56.60%	72.80%