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基金转换
华泰柏瑞量化驱动混合(001074)
单位净值(2024-03-04):1.2601(0.37%)
购买
成立日期:2015-03-24
基金经理:
--
类型:混合型
华泰柏瑞基金
资产规模:3.75亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001074-华泰柏瑞量化驱动混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
本期已实现收益
3,038,478.98
-41,124,050.24
-18,791,289.38
43,588,187.31
本期利润
8,813,854.24
-63,223,526.81
-15,494,321.00
10,708,175.54
加权平均基金份额本期利润
0.03
-0.25
-0.06
0.05
本期加权平均净值利润率
2.46%
-17.89%
-4.38%
3.02%
本期基金份额净值增长率
2.74%
-16.90%
-5.39%
3.22%
期末数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
期末可供分配利润
90,727,182.14
78,524,659.42
132,597,338.15
127,468,760.00
期末可供分配基金份额利润
0.33
0.30
0.48
0.56
期末基金资产净值
362,253,470.84
341,558,190.19
409,793,212.08
354,047,306.48
期末基金份额净值
1.33
1.30
1.48
1.56
累计期末指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
基金份额累计净值增长率
33.41%
29.85%
47.84%
56.26%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015