徽商期货—基金理财

华商健康生活混合（001106）单位净值（2024-03-04）：0.8440（1.81%）购买

成立日期：2015-03-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.78亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-16,653,606.76	-77,942,155.00	-56,170,831.57	114,505,789.28
本期利润	-6,503,746.59	-106,770,634.81	-50,241,425.36	46,714,119.48
加权平均基金份额本期利润	-0.03	-0.49	-0.23	0.18
本期加权平均净值利润率	-2.71%	-37.60%	-17.01%	11.05%
本期基金份额净值增长率	-2.90%	-30.18%	-13.87%	8.38%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	21,433,940.82	28,907,116.91	87,735,185.64	139,483,715.04
期末可供分配基金份额利润	0.11	0.14	0.40	0.63
期末基金资产净值	225,348,539.35	238,991,019.66	304,919,960.89	360,833,350.62
期末基金份额净值	1.11	1.14	1.40	1.63

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	14.64%	18.07%	45.66%	69.11%