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华商量化进取混合(001143) 单位净值(2024-03-04):0.8700(1.28%) 购买

成立日期:2015-04-09 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:3.39亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
本期已实现收益-6,785,229.19-227,751,070.20-185,506,089.36228,045,960.82
本期利润-5,742,687.42-253,740,730.58-170,463,779.24109,639,275.99
加权平均基金份额本期利润-0.01-0.61-0.400.21
本期加权平均净值利润率-1.27%-47.35%-29.93%13.12%
本期基金份额净值增长率-1.53%-34.88%-22.84%12.34%
期末数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期末可供分配利润35,433,973.4543,601,354.87130,589,650.00307,329,119.88
期末可供分配基金份额利润0.090.110.310.70
期末基金资产净值421,146,858.69444,636,241.04546,548,903.75744,295,130.37
期末基金份额净值1.091.111.311.70
累计期末指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
基金份额累计净值增长率9.20%10.90%31.40%70.30%