成立日期:2015-04-09 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:3.39亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | -6,785,229.19 | -227,751,070.20 | -185,506,089.36 | 228,045,960.82 |
本期利润 | -5,742,687.42 | -253,740,730.58 | -170,463,779.24 | 109,639,275.99 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.61 | -0.40 | 0.21 |
本期加权平均净值利润率 | -1.27% | -47.35% | -29.93% | 13.12% |
本期基金份额净值增长率 | -1.53% | -34.88% | -22.84% | 12.34% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 35,433,973.45 | 43,601,354.87 | 130,589,650.00 | 307,329,119.88 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.11 | 0.31 | 0.70 |
期末基金资产净值 | 421,146,858.69 | 444,636,241.04 | 546,548,903.75 | 744,295,130.37 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.11 | 1.31 | 1.70 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 9.20% | 10.90% | 31.40% | 70.30% |