徽商期货—基金理财

中海积极增利混合（001279）单位净值（2024-03-04）：2.0090（0.55%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-22,513,913.41	1,202,629.79	-39,430,278.46	39,372,382.23
本期利润	-9,879,567.55	-59,682,839.08	32,941,691.77	62,280,159.18
加权平均基金份额本期利润	-0.10	-0.27	0.15	0.82
本期加权平均净值利润率	-4.16%	-9.81%	5.79%	31.37%
本期基金份额净值增长率	-5.27%	-15.04%	-0.84%	62.05%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	81,710,521.33	172,200,513.87	358,010,641.23	176,295,357.00
期末可供分配基金份额利润	1.07	1.35	1.20	1.38
期末基金资产净值	183,281,047.58	323,738,508.98	885,433,461.51	382,753,355.53
期末基金份额净值	2.41	2.54	2.97	2.99

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	140.90%	154.30%	196.80%	199.30%