基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
华泰柏瑞健康生活混合(001398)
单位净值(2024-03-04):1.1400(0.71%)
购买
成立日期:2015-06-18
基金经理:
--
类型:混合型
华泰柏瑞基金
资产规模:0.93亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001398-华泰柏瑞健康生活混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
本期已实现收益
-3,269,751.80
-59,605,867.71
-32,984,930.79
70,054,685.52
本期利润
-5,036,700.60
-71,405,526.25
-34,609,584.71
30,074,978.02
加权平均基金份额本期利润
-0.06
-0.58
-0.25
0.26
本期加权平均净值利润率
-3.88%
-34.66%
-14.62%
15.16%
本期基金份额净值增长率
-4.73%
-26.65%
-9.90%
16.26%
期末数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
期末可供分配利润
30,454,183.24
42,949,248.10
92,470,516.21
102,181,275.02
期末可供分配基金份额利润
0.37
0.44
0.77
0.96
期末基金资产净值
113,080,852.12
141,334,224.66
213,348,359.96
208,707,928.09
期末基金份额净值
1.37
1.44
1.77
1.96
累计期末指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
基金份额累计净值增长率
36.90%
43.70%
76.50%
95.90%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015