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华商双驱优选混合(001449) 单位净值(2024-03-04):1.4360(0.56%) 购买

成立日期:2015-07-08 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:1.81亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
本期已实现收益7,635,780.54-42,510,673.53-18,699,257.33206,317,459.90
本期利润22,315,169.13-58,257,410.97-15,308,193.4395,805,186.17
加权平均基金份额本期利润0.18-0.35-0.080.21
本期加权平均净值利润率11.10%-20.75%-5.16%13.34%
本期基金份额净值增长率11.30%-19.14%-3.53%14.87%
期末数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期末可供分配利润79,376,015.9274,114,573.62136,099,711.48163,104,344.32
期末可供分配基金份额利润0.650.490.770.84
期末基金资产净值200,599,336.38226,156,187.20312,051,331.72357,479,334.19
期末基金份额净值1.661.491.771.84
累计期末指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
基金份额累计净值增长率95.97%76.08%110.06%117.76%