成立日期:2015-07-27 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:4.94亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | 706,553.95 | -325,441,753.05 | -272,832,292.73 | 181,176,667.15 |
本期利润 | 25,613,307.15 | -410,399,981.32 | -313,282,159.43 | 196,406,083.04 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.64 | -0.42 | 0.42 |
本期加权平均净值利润率 | 4.45% | -47.24% | -30.02% | 27.59% |
本期基金份额净值增长率 | 4.45% | -33.87% | -22.68% | 37.76% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | -23,734,681.87 | -27,134,592.57 | 34,593,903.94 | 288,491,292.88 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.05 | -0.05 | 0.05 | 0.42 |
期末基金资产净值 | 549,394,951.85 | 571,996,946.50 | 872,315,331.62 | 1,202,492,264.99 |
期末基金份额净值 | 1.20 | 1.15 | 1.34 | 1.73 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 19.70% | 14.60% | 34.00% | 73.30% |