徽商期货—基金理财

华商信用增强债券A（001751）单位净值（2024-03-04）：1.3630（-0.15%）购买

成立日期：2015-09-08 基金经理：-- 类型：债券型 华商基金 资产规模：61.34亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-29,346,696.53	-33,345,764.29	-54,629,658.30	-32,390,035.72
本期利润	36,271,988.40	-157,098,787.79	-11,678,560.75	-25,574,543.92
加权平均基金份额本期利润	0.01	-0.11	-0.01	-0.04
本期加权平均净值利润率	0.58%	-7.84%	-0.84%	-3.09%
本期基金份额净值增长率	2.28%	-1.26%	1.05%	33.49%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	692,633,601.46	392,493,022.25	72,234,215.12	144,845,097.23
期末可供分配基金份额利润	0.13	0.13	0.08	0.12
期末基金资产净值	7,712,928,678.55	4,291,690,923.39	1,339,606,316.78	1,699,908,759.41
期末基金份额净值	1.44	1.41	1.44	1.42

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	43.70%	40.50%	43.80%	42.30%