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华商新兴活力混合(001933) 单位净值(2024-03-04):1.5800(0.13%) 购买

成立日期:2016-02-25 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:6.89亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
本期已实现收益-184,385,957.93-295,067,437.56-171,306,139.5749,514,614.71
本期利润-52,640,750.92-333,180,198.61-68,487,844.0037,106,994.83
加权平均基金份额本期利润-0.07-0.65-0.240.42
本期加权平均净值利润率-2.54%-23.94%-9.87%17.67%
本期基金份额净值增长率-2.92%-12.10%-8.54%66.91%
期末数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期末可供分配利润140,637,484.69417,250,184.81185,853,032.33318,901,389.27
期末可供分配基金份额利润0.190.430.571.18
期末基金资产净值1,867,130,383.542,500,437,481.19867,752,935.09788,461,694.65
期末基金份额净值2.502.572.682.93
累计期末指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
基金份额累计净值增长率149.70%157.20%167.60%192.60%