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广发稳安保本(002295)
单位净值(2024-03-04):1.7746(1.93%)
购买
成立日期:2016-02-04
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:1.45亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
002295-广发稳安保本
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
本期已实现收益
14,398,807.61
-29,231,325.33
-20,002,806.01
59,870,540.04
本期利润
38,125,875.31
-61,337,601.14
-36,179,901.78
42,929,803.84
加权平均基金份额本期利润
0.46
-0.64
-0.36
0.38
本期加权平均净值利润率
24.16%
-34.20%
-18.89%
18.54%
本期基金份额净值增长率
27.62%
-27.23%
-15.28%
20.46%
期末数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
期末可供分配利润
88,352,886.80
59,751,876.50
87,884,999.38
138,901,232.35
期末可供分配基金份额利润
1.05
0.66
0.93
1.17
期末基金资产净值
178,626,071.18
150,352,017.19
182,177,780.54
270,098,589.28
期末基金份额净值
2.12
1.66
1.93
2.28
累计期末指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
基金份额累计净值增长率
95.01%
52.81%
77.90%
109.98%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016