徽商期货—基金理财

广发创业板ETF联接A（003765）单位净值（2024-03-04）：0.9972（0.52%）购买

成立日期：2017-05-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：9.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-42,302,775.25	-49,431,904.34	-26,671,027.53	76,003,500.68
本期利润	-47,574,858.29	-117,522,445.49	-33,937,012.66	37,437,203.29
加权平均基金份额本期利润	-0.08	-0.36	-0.13	0.24
本期加权平均净值利润率	-6.00%	-26.29%	-9.08%	13.98%
本期基金份额净值增长率	-5.13%	-28.35%	-15.02%	10.89%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	165,893,847.30	137,921,147.26	171,580,464.92	132,847,922.53
期末可供分配基金份额利润	0.20	0.27	0.50	0.77
期末基金资产净值	987,673,832.48	654,763,345.49	512,949,042.82	305,815,599.21
期末基金份额净值	1.20	1.27	1.50	1.77

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	20.19%	26.69%	50.26%	76.81%