徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化创优混合（004394）单位净值（2024-03-04）：1.2735（0.54%）购买

成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-5,039,992.73	-6,306,220.05	-4,779,926.68	46,628,101.01
本期利润	-6,507,691.29	-32,483,501.97	-13,483,595.04	22,913,950.84
加权平均基金份额本期利润	-0.12	-0.56	-0.23	0.29
本期加权平均净值利润率	-7.33%	-31.06%	-12.51%	14.06%
本期基金份额净值增长率	-7.20%	-25.48%	-10.60%	15.85%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	28,886,231.63	35,897,723.83	57,198,975.22	70,139,832.91
期末可供分配基金份额利润	0.54	0.65	0.98	1.22
期末基金资产净值	82,874,172.69	90,781,945.97	115,305,530.66	127,647,267.65
期末基金份额净值	1.54	1.65	1.98	2.22

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	53.50%	65.41%	98.44%	121.97%