徽商期货—基金理财

广发价值回报混合A（004852）单位净值（2024-03-04）：1.2648（0.09%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：5.51亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	16,051,489.22	543,559.74	-2,416,190.72	22,755,699.97
本期利润	2,958,120.71	-2,326,677.46	-1,595,227.63	4,268,933.56
加权平均基金份额本期利润	0.01	-0.02	-0.01	0.01
本期加权平均净值利润率	0.48%	-1.45%	-1.17%	0.79%
本期基金份额净值增长率	1.46%	-0.39%	-0.55%	0.72%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	187,700,359.02	38,278,266.53	19,469,404.53	37,863,351.89
期末可供分配基金份额利润	0.29	0.25	0.23	0.25
期末基金资产净值	850,194,586.95	192,460,090.92	106,873,294.17	193,545,871.17
期末基金份额净值	1.29	1.28	1.27	1.28

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	29.37%	27.51%	27.31%	28.01%

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018