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基金转换
广发价值回报混合C(004853)
单位净值(2024-03-04):1.2300(0.08%)
购买
成立日期:2017-11-29
基金经理:
--
类型:混合型
广发基金
资产规模:2.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
004853-广发价值回报混合C
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
本期已实现收益
4,835,249.77
1,669,717.52
219,118.23
2,545,632.69
本期利润
427,799.08
160,012.83
338,583.73
-745,381.10
加权平均基金份额本期利润
0.00
0.00
0.02
-0.02
本期加权平均净值利润率
0.21%
0.28%
1.81%
-1.53%
本期基金份额净值增长率
1.26%
-0.79%
-0.74%
0.32%
期末数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
期末可供分配利润
53,667,994.99
14,546,920.31
6,653,053.23
2,616,857.30
期末可供分配基金份额利润
0.25
0.22
0.21
0.23
期末基金资产净值
267,318,689.18
80,718,335.60
40,287,307.86
14,513,059.05
期末基金份额净值
1.26
1.25
1.25
1.26
累计期末指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
基金份额累计净值增长率
26.16%
24.59%
24.65%
25.58%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018