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广发价值回报混合C(004853) 单位净值(2024-03-04):1.2300(0.08%) 购买

成立日期:2017-11-29 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:2.07亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
本期已实现收益4,835,249.771,669,717.52219,118.232,545,632.69
本期利润427,799.08160,012.83338,583.73-745,381.10
加权平均基金份额本期利润0.000.000.02-0.02
本期加权平均净值利润率0.21%0.28%1.81%-1.53%
本期基金份额净值增长率1.26%-0.79%-0.74%0.32%
期末数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期末可供分配利润53,667,994.9914,546,920.316,653,053.232,616,857.30
期末可供分配基金份额利润0.250.220.210.23
期末基金资产净值267,318,689.1880,718,335.6040,287,307.8614,513,059.05
期末基金份额净值1.261.251.251.26
累计期末指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
基金份额累计净值增长率26.16%24.59%24.65%25.58%