徽商期货—基金理财

汇添富消费升级混合（006408）单位净值（2024-03-04）：1.5455（-0.69%）购买

成立日期：2018-12-21 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：34.53亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-32,176,918.74	-1,155,848,431.87	-699,929,423.74	362,416,185.23
本期利润	-492,621,295.07	-1,114,513,133.37	-452,838,954.69	-396,198,111.00
加权平均基金份额本期利润	-0.18	-0.45	-0.19	-0.18
本期加权平均净值利润率	-8.97%	-21.78%	-8.88%	-7.05%
本期基金份额净值增长率	-9.56%	-16.61%	-5.45%	-1.57%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	580,680,490.40	739,987,172.91	1,151,009,737.65	2,068,444,935.47
期末可供分配基金份额利润	0.24	0.26	0.44	---
期末基金资产净值	4,410,453,028.82	5,908,504,414.89	6,056,583,840.55	6,929,399,217.90
期末基金份额净值	1.85	2.05	2.32	2.46

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	85.29%	104.87%	132.29%	145.68%

2024
2023
2022
2021
2020
2019