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博时天颐债券A(050023) 单位净值(2024-03-04):1.4002(-0.26%) 购买

成立日期:2012-02-29 基金经理:-- 类型:债券型     博时基金 资产规模:9.97亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
本期已实现收益22,124,736.12-10,249,037.48-21,932,321.2340,884,501.83
本期利润25,852,725.92-20,189,807.19-7,343,367.57-28,907,853.25
加权平均基金份额本期利润0.03-0.03-0.01-0.02
本期加权平均净值利润率2.27%-1.97%-0.68%-1.23%
本期基金份额净值增长率2.50%-1.73%-0.56%-1.57%
期末数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期末可供分配利润315,255,457.30306,376,200.82283,590,441.40357,406,512.17
期末可供分配基金份额利润0.470.440.420.45
期末基金资产净值1,019,886,909.011,029,904,650.631,008,079,349.301,197,530,544.44
期末基金份额净值1.521.481.501.51
累计期末指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
基金份额累计净值增长率85.08%80.56%82.71%83.74%