成立日期:2012-02-29 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:9.97亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | 22,124,736.12 | -10,249,037.48 | -21,932,321.23 | 40,884,501.83 |
本期利润 | 25,852,725.92 | -20,189,807.19 | -7,343,367.57 | -28,907,853.25 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率 | 2.27% | -1.97% | -0.68% | -1.23% |
本期基金份额净值增长率 | 2.50% | -1.73% | -0.56% | -1.57% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 315,255,457.30 | 306,376,200.82 | 283,590,441.40 | 357,406,512.17 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.45 |
期末基金资产净值 | 1,019,886,909.01 | 1,029,904,650.63 | 1,008,079,349.30 | 1,197,530,544.44 |
期末基金份额净值 | 1.52 | 1.48 | 1.50 | 1.51 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 85.08% | 80.56% | 82.71% | 83.74% |