成立日期:2006-05-17 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:30.65亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | -2,813,927.52 | 99,452,257.56 | 54,518,686.27 | 774,118,219.10 |
本期利润 | -418,816,944.65 | -495,790,669.95 | 89,003,529.42 | 576,620,581.17 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.26 | -0.38 | 0.07 | 0.46 |
本期加权平均净值利润率 | -8.07% | -11.36% | 2.27% | 14.09% |
本期基金份额净值增长率 | -6.99% | -9.28% | 2.12% | 14.97% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 2,790,857,436.71 | 3,313,384,249.91 | 3,045,626,520.46 | 3,006,507,016.28 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.95 | 2.18 | 2.53 | 2.48 |
期末基金资产净值 | 4,219,018,456.12 | 4,835,908,112.89 | 4,309,378,689.70 | 4,241,242,112.51 |
期末基金份额净值 | 2.95 | 3.18 | 3.58 | 3.50 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 535.29% | 583.03% | 668.92% | 652.92% |