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中海上证50(399001) 单位净值(2024-03-04):1.1240(0.27%) 购买

成立日期:2010-03-25 基金经理:-- 类型:指数型     中海基金 资产规模:2.88亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
期间数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
本期已实现收益-2,454,347.75-22,119,395.95-1,990,206.5730,483,154.31
本期利润-8,327,271.82-48,480,729.91-20,713,755.31-2,764,048.21
加权平均基金份额本期利润-0.04-0.28-0.12-0.02
本期加权平均净值利润率-3.18%-21.30%-8.63%-1.14%
本期基金份额净值增长率-2.53%-18.54%-7.63%-2.81%
期末数据和指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期末可供分配利润44,946,674.4146,910,402.4572,698,831.5379,897,352.21
期末可供分配基金份额利润0.180.270.440.47
期末基金资产净值292,201,141.67220,837,000.60237,840,761.85264,571,828.53
期末基金份额净值1.181.271.441.56
累计期末指标2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
基金份额累计净值增长率40.99%44.65%64.02%77.57%