成立日期:2010-03-25 基金经理:-- 类型:指数型 中海基金 资产规模:2.88亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | -2,454,347.75 | -22,119,395.95 | -1,990,206.57 | 30,483,154.31 |
本期利润 | -8,327,271.82 | -48,480,729.91 | -20,713,755.31 | -2,764,048.21 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | -0.28 | -0.12 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率 | -3.18% | -21.30% | -8.63% | -1.14% |
本期基金份额净值增长率 | -2.53% | -18.54% | -7.63% | -2.81% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 44,946,674.41 | 46,910,402.45 | 72,698,831.53 | 79,897,352.21 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.27 | 0.44 | 0.47 |
期末基金资产净值 | 292,201,141.67 | 220,837,000.60 | 237,840,761.85 | 264,571,828.53 |
期末基金份额净值 | 1.18 | 1.27 | 1.44 | 1.56 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 40.99% | 44.65% | 64.02% | 77.57% |