徽商期货—基金理财

大成中证互联网金融指数分级（502036）单位净值（2020-10-29）：1.0087（-0.14%）购买

成立日期：2015-06-29 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31
本期已实现收益	-2,654,172.31	-1,453,717.35	-1,632,503.23	-9,103,091.82
本期利润	2,594,067.83	17,078,365.27	14,133,270.17	-14,668,197.65
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.27	0.21	-0.25
本期加权平均净值利润率	5.42%	31.67%	25.57%	-30.07%
本期基金份额净值增长率	6.00%	38.17%	30.62%	-25.90%

期末数据和指标	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31
期末可供分配利润	-30,509,924.07	-33,719,529.86	-36,646,601.25	-48,707,857.20
期末可供分配基金份额利润	-0.61	-0.56	-0.58	-0.73
期末基金资产净值	46,252,816.33	52,653,212.24	53,859,944.41	43,652,066.23
期末基金份额净值	0.93	0.88	0.86	0.66

累计期末指标	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31
基金份额累计净值增长率	-30.78%	-34.70%	-38.27%	-52.74%

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