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中海安鑫保本(000166) 单位净值(2022-01-17):1.4823(2.89%) 购买

成立日期:2013-07-31 基金经理:姚晨曦 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
持有人结构
其他基金基金费率查询:
截至2021-06-30, 中海安鑫保本 的基金机构持有0.00亿份,占总份额的0.01%%, 个人投资者持有0.57亿份,占总份额的99.99%%
持有人结构详情
公告日期 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 总份额(亿份)
2021-06-30 0.01%% 99.99%% 0.07%% 0.57
2020-12-31 0.01% 99.99% 0.17% 0.56
2020-06-30 0.02% 99.98% 0.18% 0.63
2019-12-31 0.32% 99.68% 0.08% 0.49
2019-06-30 0.00% 100.00% 0.00% 0.34
2019-05-14 0.00% 100.00% 0.00% 0.37
2018-12-31 0.00% 100.00% 0.00% 0.45
2018-06-30 0.00% 100.00% 0.00% 0.48
2017-12-31 0.00% 100.00% 0.00% 0.70
2017-09-15 10.33% 89.67% 0.00% 1.45
2017-06-30 4.32% 95.68% 0.00% 6.25
2016-12-31 3.87% 96.13% 0.00% 6.97
2016-06-30 10.43% 89.57% 0.00% 8.34
2015-12-31 9.92% 90.08% 0.00% 8.77
2015-06-30 0.19% 99.81% 0.00% 1.06
2014-12-31 0.12% 99.88% 0.00% 1.60
2014-06-30 0.59% 99.41% 0.00% 2.29
2013-12-31 0.72% 99.28% 0.00% 2.67