徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

其他基金基金费率查询：

截至2023-06-30，中海安鑫保本的基金机构持有0.03亿份，占总份额的3.26%，个人投资者持有0.84亿份，占总份额的96.74%

公告日期	机构持有比例	个人持有比例	内部持有比例	总份额（亿份）
2023-06-30	3.26%	96.74%	0.19%	0.87
2022-12-31	0.00%	100.00%	0.39%	0.73
2022-06-30	0.00%%	100.00%%	0.09%%	0.59
2021-12-31	8.74%%	91.26%%	0.08%%	0.69
2021-06-30	0.01%%	99.99%%	0.07%%	0.57
2020-12-31	0.01%	99.99%	0.17%	0.56
2020-06-30	0.02%	99.98%	0.18%	0.63
2019-12-31	0.32%	99.68%	0.08%	0.49
2019-06-30	0.00%	100.00%	0.00%	0.34
2019-05-14	0.00%	100.00%	0.00%	0.37
2018-12-31	0.00%	100.00%	0.00%	0.45
2018-06-30	0.00%	100.00%	0.00%	0.48
2017-12-31	0.00%	100.00%	0.00%	0.70
2017-09-15	10.33%	89.67%	0.00%	1.45
2017-06-30	4.32%	95.68%	0.00%	6.25
2016-12-31	3.87%	96.13%	0.00%	6.97
2016-06-30	10.43%	89.57%	0.00%	8.34
2015-12-31	9.92%	90.08%	0.00%	8.77
2015-06-30	0.19%	99.81%	0.00%	1.06
2014-12-31	0.12%	99.88%	0.00%	1.60
2014-06-30	0.59%	99.41%	0.00%	2.29
2013-12-31	0.72%	99.28%	0.00%	2.67