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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2020-05-28):1.0010(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.71亿元(截止至:2020年03月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
持有人结构
其他基金基金费率查询:
截至2019-12-31, 中海惠祥分级债券A 的基金机构持有0.12亿份,占总份额的60.01%, 个人投资者持有0.08亿份,占总份额的39.99%
持有人结构详情
公告日期 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 总份额(亿份)
2019-12-31 60.01% 39.99% 0.01% 0.20
2019-06-30 0.00% 100.00% 0.01% 0.09
2018-12-31 ---% 100.00% 0.01% 0.10
2018-06-30 0.00% 100.00% 0.01% 0.12
2017-12-31 0.00% 100.00% 0.01% 0.18
2017-06-30 52.72% 47.28% 0.03% 0.64
2016-12-31 99.48% 0.52% 0.00% 69.54
2016-06-30 92.35% 7.65% 0.01% 5.92
2015-12-31 87.49% 12.51% 0.00% 5.66
2015-06-30 0.00% 100.00% 0.00% 2.68
2014-12-31 0.95% 99.05% 0.00% 7.40