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中海魅力长三角混合(001864) 单位净值(2024-03-04):2.2160(-0.18%) 购买

成立日期:2016-03-30 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.52亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
持有人结构
其他基金基金费率查询:
截至2023-06-30, 中海魅力长三角混合 的基金机构持有0.00亿份,占总份额的0.00%, 个人投资者持有0.13亿份,占总份额的100.00%
持有人结构详情
公告日期 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 总份额(亿份)
2023-06-30 0.00% 100.00% 0.08% 0.13
2022-12-31 66.82% 33.18% 0.11% 0.21
2022-06-30 0.04%% 99.96%% 0.29%% 0.08
2021-12-31 0.04%% 99.96%% 0.23%% 0.09
2021-06-30 15.68%% 84.32%% 0.13%% 0.27
2020-12-31 71.72% 28.28% 0.40% 0.26
2020-06-30 76.52% 23.48% 0.64% 0.25
2019-12-31 95.21% 4.79% 0.07% 0.61
2019-06-30 94.52% 5.48% 0.00% 0.45
2018-12-31 94.25% 5.75% 0.00% 0.65
2018-06-30 95.46% 4.54% 0.02% 0.46
2017-12-31 93.97% 6.03% 0.03% 0.38
2017-06-30 95.38% 4.62% 0.02% 0.45
2016-12-31 92.54% 7.46% 0.09% 0.49
2016-06-30 62.73% 37.27% 0.21% 0.16