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易方达信用债债券C(000033) 单位净值(2021-11-30):1.1090(-0.01%) 购买

成立日期:2013-04-24 基金经理:胡剑、纪玲云 类型:债券型     易方达基金 资产规模:17.71亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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分红送配详情 按报告期
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2021年 2021-10-28 2021-10-28 每份派现金0.0110元 2021-10-29
2021年 2021-07-15 2021-07-15 每份派现金0.0110元 2021-07-16
2021年 2021-04-14 2021-04-14 每份派现金0.0130元 2021-04-15
2020年 2020-07-07 2020-07-07 每份派现金0.0130元 2020-07-08
2020年 2020-04-02 2020-04-02 每份派现金0.0150元 2020-04-03
2019年 2019-11-28 2019-11-28 每份派现金0.0190元 2019-11-29
2019年 2019-07-26 2019-07-26 每份派现金0.0900元 2019-07-29
2019年 2019-03-05 2019-03-05 每份派现金0.1450元 2019-03-06
拆分详情 按报告期
年份 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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