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易方达纯债1年定开债券A(000111) 单位净值(2021-11-30):1.0450(0.00%) 购买

成立日期:2013-07-30 基金经理:李一硕 类型:债券型     易方达基金 资产规模:31.10亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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分红送配详情 按报告期
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2021年 2021-07-14 2021-07-14 每份派现金0.0370元 2021-07-15
2020年 2020-07-29 2020-07-29 每份派现金0.0220元 2020-07-30
2020年 2020-01-16 2020-01-16 每份派现金0.0220元 2020-01-17
2019年 2019-06-12 2019-06-12 每份派现金0.0240元 2019-06-13
2019年 2019-02-25 2019-02-25 每份派现金0.0400元 2019-02-26
2018年 2018-07-18 2018-07-18 每份派现金0.0900元 2018-07-19
2016年 2016-07-11 2016-07-11 每份派现金0.1250元 2016-07-12
2014年 2014-07-14 2014-07-14 每份派现金0.0500元 2014-07-15
拆分详情 按报告期
年份 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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