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大成景安短融债券A(000128) 单位净值(2024-02-29):1.2749(0.02%) 购买

成立日期:2013-05-24 基金经理:-- 类型:债券型     大成基金 资产规模:4.00亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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分红送配详情 按报告期
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2021年 2021-03-29 2021-03-29 每份派现金0.0510元 2021-03-30
2021年 2021-01-25 2021-01-25 每份派现金0.0480元 2021-01-26
2018年 2018-08-27 2018-08-27 每份派现金0.0500元 2018-08-28
2018年 2018-06-26 2018-06-26 每份派现金0.0550元 2018-06-27
拆分详情 按报告期
年份 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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