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易方达高等级信用债A(000147) 单位净值(2022-01-17):1.1320(0.09%) 购买

成立日期:2013-08-23 基金经理:林森 类型:债券型     易方达基金 资产规模:78.66亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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分红送配详情 按报告期
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2021年 2021-07-19 2021-07-19 每份派现金0.0070元 2021-07-20
2021年 2021-04-19 2021-04-19 每份派现金0.0130元 2021-04-20
2021年 2021-01-19 2021-01-19 每份派现金0.0060元 2021-01-20
2020年 2020-10-15 2020-10-15 每份派现金0.0070元 2020-10-16
2020年 2020-05-07 2020-05-07 每份派现金0.0200元 2020-05-08
2020年 2020-02-17 2020-02-17 每份派现金0.0200元 2020-02-18
2019年 2019-10-22 2019-10-22 每份派现金0.0280元 2019-10-23
2019年 2019-08-05 2019-08-05 每份派现金0.0530元 2019-08-06
2019年 2019-03-21 2019-03-21 每份派现金0.0980元 2019-03-22
2015年 2015-07-22 2015-07-22 每份派现金0.0700元 2015-07-23
拆分详情 按报告期
年份 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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