成立日期:2013-08-02 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:12.06亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2023年 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 每份派现金0.0940元 | 2023-12-27 |
2020年 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 每份派现金0.0863元 | 2020-08-28 |
2020年 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 每份派现金0.0700元 | 2020-06-22 |
2018年 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0630元 | 2018-06-27 |
2017年 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 每份派现金0.2520元 | 2017-09-01 |
2016年 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 每份派现金0.3470元 | 2016-11-17 |
2015年 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 每份派现金0.3500元 | 2015-01-28 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-12-25 |
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2020-08-26 |
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2020-06-18 |
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金2018年分红公告 | 分红配送 | 2018-06-23 |
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2017-08-29 |