成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.06亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 每份派现金0.0600元 | 2022-12-02 |
| 2022年 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 每份派现金0.0402元 | 2022-11-22 |
| 2020年 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 每份派现金0.0439元 | 2020-11-20 |
| 2020年 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 每份派现金0.1993元 | 2020-06-29 |
| 2016年 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 每份派现金0.0733元 | 2016-03-31 |
| 2014年 | 2014-12-30 | 2014-12-30 | 每份派现金0.0250元 | 2014-12-31 |
| 2014年 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 每份派现金0.0400元 | 2014-09-29 |
| 年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分信息! | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2022-11-18 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2020-11-17 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2020-06-22 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2016-03-28 |
