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广发集利一年定期开放债券A(000267) 单位净值(2024-03-01):1.1060(-%) 购买

成立日期:2013-08-21 基金经理:-- 类型:债券型     广发基金 资产规模:2.73亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 2024-01-11 2024-01-11 每份派现金0.0100元 2024-01-12
2023年 2023-10-18 2023-10-18 每份派现金0.0110元 2023-10-19
2023年 2023-07-13 2023-07-13 每份派现金0.0090元 2023-07-14
2023年 2023-04-14 2023-04-14 每份派现金0.0100元 2023-04-17
2023年 2023-01-13 2023-01-13 每份派现金0.0100元 2023-01-16
2022年 2022-10-18 2022-10-18 每份派现金0.0120元 2022-10-19
2022年 2022-07-13 2022-07-13 每份派现金0.0120元 2022-07-14
2022年 2022-04-15 2022-04-15 每份派现金0.0120元 2022-04-18
2022年 2022-01-17 2022-01-17 每份派现金0.0110元 2022-01-18
2021年 2021-10-19 2021-10-19 每份派现金0.0100元 2021-10-20
2021年 2021-07-14 2021-07-14 每份派现金0.0070元 2021-07-16
2021年 2021-04-14 2021-04-14 每份派现金0.0100元 2021-04-16
2021年 2021-01-18 2021-01-18 每份派现金0.0100元 2021-01-20
2020年 2020-10-21 2020-10-21 每份派现金0.0110元 2020-10-23
2020年 2020-07-10 2020-07-10 每份派现金0.0140元 2020-07-14
2020年 2020-04-14 2020-04-14 每份派现金0.0150元 2020-04-16
2020年 2020-01-14 2020-01-14 每份派现金0.0160元 2020-01-16
2019年 2019-10-18 2019-10-18 每份派现金0.0130元 2019-10-22
2019年 2019-07-08 2019-07-08 每份派现金0.0120元 2019-07-10
2019年 2019-04-16 2019-04-16 每份派现金0.0130元 2019-04-18
2019年 2019-01-15 2019-01-15 每份派现金0.0140元 2019-01-17
2018年 2018-10-19 2018-10-19 每份派现金0.0100元 2018-10-23
2018年 2018-07-13 2018-07-13 每份派现金0.0080元 2018-07-17
2018年 2018-04-17 2018-04-17 每份派现金0.0080元 2018-04-19
2018年 2018-01-16 2018-01-16 每份派现金0.0070元 2018-01-18
2017年 2017-10-20 2017-10-20 每份派现金0.0060元 2017-10-24
2017年 2017-07-18 2017-07-18 每份派现金0.0060元 2017-07-20
2017年 2017-04-18 2017-04-18 每份派现金0.0110元 2017-04-20
2017年 2017-01-18 2017-01-18 每份派现金0.0150元 2017-01-20
2016年 2016-10-21 2016-10-21 每份派现金0.0240元 2016-10-25
2016年 2016-07-18 2016-07-18 每份派现金0.0260元 2016-07-20
2016年 2016-04-15 2016-04-15 每份派现金0.0280元 2016-04-19
2016年 2016-01-20 2016-01-20 每份派现金0.0320元 2016-01-22
2015年 2015-10-26 2015-10-26 每份派现金0.0390元 2015-10-28
2015年 2015-07-17 2015-07-17 每份派现金0.0400元 2015-07-21
2015年 2015-04-20 2015-04-20 每份派现金0.0310元 2015-04-22
2015年 2015-01-21 2015-01-21 每份派现金0.0240元 2015-01-23
2014年 2014-10-22 2014-10-22 每份派现金0.0170元 2014-10-24
2014年 2014-07-16 2014-07-16 每份派现金0.0130元 2014-07-18
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