成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0080元 | 2021-10-29 |
| 2016年 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 每份派现金0.1400元 | 2016-01-29 |
| 年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分信息! | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 中海纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2021-10-27 |
| 中海纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2016-01-27 |
