成立日期:2014-05-26 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:1.51亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2019年 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0550元 | 2019-04-01 |
2018年 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 每份派现金0.0560元 | 2018-11-20 |
2018年 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0580元 | 2018-09-28 |
2018年 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0600元 | 2018-06-29 |
2017年 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 每份派现金0.0300元 | 2017-05-09 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2019-03-28 |
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2018-11-16 |
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2018-09-26 |
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2018-06-27 |
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2017-05-05 |