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中海积极收益混合(000597) 单位净值(2022-01-17):1.4230(0.28%) 购买

成立日期:2014-05-26 基金经理:邱红丽 类型:混合型     中海基金 资产规模:6.33亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
分红送配
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分红送配详情 按报告期
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2019年 2019-03-29 2019-03-29 每份派现金0.0550元 2019-04-01
2018年 2018-11-19 2018-11-19 每份派现金0.0560元 2018-11-20
2018年 2018-09-27 2018-09-27 每份派现金0.0580元 2018-09-28
2018年 2018-06-28 2018-06-28 每份派现金0.0600元 2018-06-29
2017年 2017-05-08 2017-05-08 每份派现金0.0300元 2017-05-09
拆分详情 按报告期
年份 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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