成立日期:2014-12-17 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:1.61亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2023年 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 每份派现金0.0580元 | 2023-09-28 |
2023年 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 每份派现金0.0580元 | 2023-06-30 |
2023年 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 每份派现金0.0720元 | 2023-03-30 |
2021年 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 每份派现金0.0600元 | 2021-12-31 |
2021年 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0988元 | 2021-09-30 |
2021年 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 每份派现金0.1180元 | 2021-06-25 |
2021年 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 每份派现金0.0680元 | 2021-03-29 |
2020年 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0580元 | 2020-12-25 |
2020年 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0580元 | 2020-09-29 |
2020年 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0680元 | 2020-06-24 |
2020年 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 每份派现金0.0380元 | 2020-05-26 |
2020年 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 每份派现金0.0580元 | 2020-03-30 |
2019年 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0800元 | 2019-12-30 |
2019年 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0800元 | 2019-09-27 |
2019年 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0800元 | 2019-06-28 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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