成立日期:2015-04-28 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:17.71亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2022年 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 每份派现金0.0730元 | 2022-03-17 |
2018年 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 每份派现金0.0378元 | 2018-07-12 |
2017年 | 2017-12-08 | 2017-12-08 | 每份派现金0.0800元 | 2017-12-11 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2022-03-15 |
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2018-07-09 |
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2017-12-05 |