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华泰柏瑞量化创优混合(004394) 单位净值(2024-03-04):1.2735(0.54%) 购买

成立日期:2017-05-12 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:0.70亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2022年 2022-04-19 2022-04-19 每份派现金0.0398元 2022-04-20
2021年 2021-03-22 2021-03-22 每份派现金0.0162元 2021-03-23
2020年 2020-12-23 2020-12-23 每份派现金0.0030元 2020-12-24
2020年 2020-06-24 2020-06-24 每份派现金0.0019元 2020-06-29
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