成立日期:2020-04-09 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:49.60亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2023年 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 每份派现金0.0230元 | 2023-12-20 |
2023年 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 每份派现金0.0050元 | 2023-12-13 |
2023年 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 每份派现金0.0050元 | 2023-09-19 |
2023年 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 每份派现金0.0050元 | 2023-06-28 |
2023年 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 每份派现金0.0100元 | 2023-03-29 |
2022年 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 每份派现金0.0060元 | 2022-12-14 |
2022年 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 每份派现金0.0100元 | 2022-07-27 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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汇添富中短债债券型证券投资基金收益分配公告 | 分红配送 | 2023-12-09 |
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