成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 每份派现金0.0355元 | 2023-12-26 |
| 2023年 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 每份派现金0.0365元 | 2023-09-21 |
| 2023年 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 每份派现金0.0379元 | 2023-06-15 |
| 2023年 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 每份派现金0.0385元 | 2023-03-23 |
| 2022年 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 每份派现金0.0616元 | 2022-12-30 |
| 2022年 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 每份派现金0.0400元 | 2022-12-15 |
| 2022年 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 每份派现金0.0425元 | 2022-09-22 |
| 2022年 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 每份派现金0.0435元 | 2022-06-27 |
| 2022年 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 每份派现金0.0446元 | 2022-03-24 |
| 2021年 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 每份派现金0.0690元 | 2021-12-14 |
| 2021年 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 每份派现金0.0710元 | 2021-10-28 |
| 2021年 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 每份派现金0.0740元 | 2021-08-26 |
| 2015年 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 每份派现金0.1020元 | 2015-01-16 |
| 2013年 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0130元 | 2013-01-18 |
| 2011年 | 2011-01-20 | 2011-01-20 | 每份派现金0.0720元 | 2011-01-24 |
| 2010年 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 每份派现金0.0660元 | 2010-01-21 |
| 2008年 | 2008-12-15 | 2008-12-15 | 每份派现金0.0700元 | 2008-12-17 |
| 2007年 | 2007-07-27 | 2007-07-27 | 每份派现金0.0058元 | 2007-07-31 |
| 2007年 | 2007-03-26 | 2007-03-26 | 每份派现金0.0032元 | 2007-03-28 |
| 2007年 | 2007-01-25 | 2007-01-25 | 每份派现金0.0017元 | 2007-01-29 |
| 2006年 | 2006-12-25 | 2006-12-25 | 每份派现金0.0015元 | 2006-12-27 |
| 2006年 | 2006-11-24 | 2006-11-24 | 每份派现金0.0017元 | 2006-11-28 |
| 2006年 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | 每份派现金0.0015元 | 2006-10-27 |
| 2006年 | 2006-09-25 | 2006-09-25 | 每份派现金0.0021元 | 2006-09-27 |
| 2006年 | 2006-08-25 | 2006-08-25 | 每份派现金0.0014元 | 2006-08-29 |
| 2006年 | 2006-07-25 | 2006-07-25 | 每份派现金0.0016元 | 2006-07-27 |
| 2006年 | 2006-06-26 | 2006-06-26 | 每份派现金0.0019元 | 2006-06-28 |
| 2006年 | 2006-05-25 | 2006-05-25 | 每份派现金0.0017元 | 2006-05-29 |
| 2006年 | 2006-04-24 | 2006-04-24 | 每份派现金0.0019元 | 2006-04-26 |
| 2006年 | 2006-03-23 | 2006-03-23 | 每份派现金0.0017元 | 2006-03-27 |
| 2006年 | 2006-02-22 | 2006-02-22 | 每份派现金0.0018元 | 2006-02-24 |
| 2006年 | 2006-01-19 | 2006-01-19 | 每份派现金0.0016元 | 2006-01-23 |
| 2005年 | 2005-12-26 | 2005-12-26 | 每份派现金0.0020元 | 2005-12-28 |
| 2005年 | 2005-11-24 | 2005-11-24 | 每份派现金0.0016元 | 2005-11-28 |
| 2005年 | 2005-10-25 | 2005-10-25 | 每份派现金0.0020元 | 2005-10-27 |
| 2005年 | 2005-09-26 | 2005-09-26 | 每份派现金0.0013元 | 2005-09-28 |
| 年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分信息! | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 博时稳定价值债券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-12-20 |
| 博时稳定价值债券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-09-16 |
| 博时稳定价值债券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-06-10 |
| 博时稳定价值债券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-03-18 |
| 博时稳定价值债券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2022-12-10 |
