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中海上证50(399001) 单位净值(2024-03-04):1.1240(0.27%) 购买

成立日期:2010-03-25 基金经理:-- 类型:指数型     中海基金 资产规模:2.88亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
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分红送配详情 按报告期
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2023年 2023-09-21 2023-09-21 每份派现金0.0560元 2023-09-22
2023年 2023-06-29 2023-06-29 每份派现金0.0560元 2023-06-30
2020年 2020-03-27 2020-03-27 每份派现金0.0560元 2020-03-30
2019年 2019-12-27 2019-12-27 每份派现金0.0580元 2019-12-30
2019年 2019-09-26 2019-09-26 每份派现金0.0580元 2019-09-27
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年份 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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