成立日期:2010-03-25 基金经理:-- 类型:指数型 中海基金 资产规模:2.88亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2023年 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 每份派现金0.0560元 | 2023-09-22 |
2023年 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 每份派现金0.0560元 | 2023-06-30 |
2020年 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 每份派现金0.0560元 | 2020-03-30 |
2019年 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0580元 | 2019-12-30 |
2019年 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0580元 | 2019-09-27 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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中海上证50指数增强型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-09-20 |
中海上证50指数增强型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-06-28 |
中海上证50指数增强型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2020-03-26 |
中海上证50指数增强型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2019-12-26 |
中海上证50指数增强型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2019-09-25 |