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中海惠祥分级债券A(000675) 单位净值(2019-10-15):1.0002(0.00%) 购买

成立日期:2014-08-29 基金经理:-- 类型:固定收益     中海基金 资产规模:0.41亿元(截止至:2019年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
购买信息
其他基金基金费率查询:
交易状态
申购状态暂停申购赎回状态暂停赎回定投状态不支持
普通回活期宝支持极速回活期宝 支持超级转换 支持
开放申购时间--
开放赎回时间--
购买金额
申购起点100元定投起点---日累计申购限额无限额
首次购买100元追加购买100元
最小赎回份额1份部分赎回最低保留份额1份
交易确认日
买入确认日T+1卖出确认日T+1

相关帮助: 1、什么是T日? 2、发起基金赎回交易,赎回金额何时到账?

运作费用
管理费率0.75%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.35%(每年)

注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。

认购费率(前端)
申购费率(前端)

友情提示:活期宝买基金方便又快捷。了解什么是活期宝

赎回费率
适用金额适用期限赎回费率
---小于7天1.50%
---大于等于7天0.00%
注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。

基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率

*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。