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中海安鑫保本(000166) 单位净值(2022-01-17):1.4823(2.89%) 购买

成立日期:2013-07-31 基金经理:姚晨曦 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.76亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
费用分析
其他基金基金费率查询:

单位:万元

报告期费用合计管理人报酬占比托管费占比交易费占比销售服务费占比
2021-06-30180.3074.6041.38%12.436.90%85.0747.18%------
2020-12-31350.62146.7941.87%24.476.98%165.8147.29%------
2020-06-30173.9472.1041.45%12.026.91%83.0647.76%------
2019-12-31123.0863.4951.58%10.588.60%35.9729.23%------
2019-06-3011.207.1764.04%1.1910.67%0.897.98%------
2019-05-1452.6024.7447.03%4.127.84%18.2134.63%------
2018-12-31224.6678.1534.79%13.025.80%105.8647.12%------
2018-06-30144.4044.2530.64%7.375.11%78.5054.37%------
2017-12-3193.5838.0440.65%6.346.77%42.6645.58%------
2017-09-15687.64541.4778.74%90.2413.12%0.790.11%------
2017-06-30507.23397.9578.46%66.3313.08%0.530.10%------
2016-12-311,552.70977.5962.96%162.9310.49%345.5322.25%------
2016-06-30764.76514.7667.31%85.7911.22%118.3215.47%------
2015-12-31754.08452.5560.01%75.4210.00%165.8021.99%------
2015-06-30229.3297.2742.42%16.217.07%100.3843.77%------
2014-12-31482.78273.5456.66%45.599.44%108.7922.53%------
2014-06-30227.15149.1565.66%24.8610.94%26.0611.47%------
2013-12-31200.50147.1873.41%24.5312.23%1.220.61%------
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