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中海纯债债券C(000299) 单位净值(2020-12-02):1.0710(-0.19%) 购买

成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.04亿元(截止至:2020年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
规模变动
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截至2020-09-30,中海纯债债券C, 期末总份额0.04亿份, 比上期增加0.04%

份额规模变动详情
日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 总份额变动率
2020-09-30 0.00 0.03 0.04 0.04%
2020-06-30 0.21 0.37 0.06 0.07%
2020-03-31 0.02 0.50 0.23 0.25%
2019-12-31 0.69 0.40 0.71 0.77%
2019-09-30 0.12 0.05 0.42 0.46%
2019-06-30 0.18 0.55 0.36 0.38%
2019-03-31 0.74 0.57 0.73 0.77%
2018-12-31 0.55 0.01 0.57 0.60%
2018-09-30 0.00 0.00 0.03 0.03%
2018-06-30 0.00 0.01 0.03 0.03%
2018-03-31 0.00 0.02 0.03 0.03%
2017-12-31 0.01 0.04 0.05 0.05%
2017-09-30 0.02 0.04 0.09 0.08%
2017-06-30 0.01 0.13 0.11 0.11%
2017-03-31 0.05 0.10 0.24 0.24%
2016-12-31 0.47 1.13 0.29 0.28%
2016-12-30 --- --- --- 0.28%
2016-09-30 0.92 0.32 0.94 0.99%
2016-06-30 0.09 0.72 0.34 0.35%
2016-03-31 1.03 0.36 0.97 0.99%
2015-12-31 0.06 0.41 0.30 0.35%
2015-09-30 0.86 0.26 0.65 0.73%
2015-06-30 0.04 0.04 0.05 0.06%
2015-03-31 0.08 0.12 0.05 0.05%
2014-12-31 0.02 0.16 0.09 0.09%
2014-09-30 0.00 0.50 0.22 0.23%
2014-06-30 0.00 2.48 0.72 0.72%
2014-04-23 --- --- 3.19 ---%