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中海可转债A(000003) 单位净值(2024-03-04):0.7530(-0.53%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.29亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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中海可转债A2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 118018 瑞科转债 6.26% 323.36
2 019694 23国债01 5.33% 275.25
3 113637 华翔转债 4.50% 232.55
4 123142 申昊转债 3.79% 195.83
5 113655 欧22转债 3.43% 177.19
6 111010 立昂转债 3.36% 173.84
7 113043 财通转债 2.87% 148.38
8 110067 华安转债 2.83% 146.47
9 123124 晶瑞转2 2.81% 145.00
10 118003 华兴转债 2.27% 117.36
11 113654 永02转债 2.26% 117.06
12 127074 麦米转2 2.25% 116.35
13 123149 通裕转债 2.15% 110.90
14 127032 苏行转债 2.07% 107.03
15 110073 国投转债 2.02% 104.57
16 110079 杭银转债 2.01% 104.04
17 113052 兴业转债 1.97% 102.01
18 113644 艾迪转债 1.82% 94.14
19 118025 奕瑞转债 1.81% 93.69
20 118012 微芯转债 1.79% 92.37
21 123179 立高转债 1.79% 92.45
22 113659 莱克转债 1.72% 88.76
23 118023 广大转债 1.56% 80.53
24 123144 裕兴转债 1.43% 74.00
25 113045 环旭转债 1.39% 72.04
26 123119 康泰转2 1.38% 71.52
27 113602 景20转债 1.17% 60.26
28 127084 柳工转2 1.01% 52.44
29 113060 浙22转债 0.98% 50.79
30 113632 鹤21转债 0.98% 50.75
31 127073 天赐转债 0.95% 49.13
32 111009 盛泰转债 0.93% 48.00
33 113629 泉峰转债 0.90% 46.73
34 123120 隆华转债 0.89% 46.00
35 127086 恒邦转债 0.89% 46.20
36 110062 烽火转债 0.72% 37.10
37 123131 奥飞转债 0.52% 26.89
38 113662 豪能转债 0.51% 26.27
39 123100 朗科转债 0.51% 26.15
40 127071 天箭转债 0.51% 26.40
41 128131 崇达转2 0.50% 25.74
42 118033 华特转债 0.49% 25.58
43 118027 宏图转债 0.48% 24.74
44 113062 常银转债 0.46% 23.83
45 123170 南电转债 0.46% 23.82
46 123190 道氏转02 0.46% 23.55
47 118006 阿拉转债 0.45% 23.35
48 118034 晶能转债 0.44% 22.86
49 118032 建龙转债 0.05% 2.67
50 123172 漱玉转债 0.04% 1.84
中海可转债A2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 118018 瑞科转债 5.71% 279.31
2 019694 23国债01 5.39% 263.58
3 113637 华翔转债 4.75% 232.28
4 111010 立昂转债 3.89% 189.98
5 123142 申昊转债 3.44% 168.33
6 123124 晶瑞转2 3.08% 150.53
7 113043 财通转债 3.07% 150.13
8 123154 火星转债 3.01% 147.09
9 113060 浙22转债 2.99% 146.10
10 123149 通裕转债 2.43% 118.61
11 113632 鹤21转债 2.17% 105.99
12 113655 欧22转债 2.07% 101.24
13 118025 奕瑞转债 2.06% 100.81
14 110067 华安转债 2.05% 100.41
15 123179 立高转债 2.05% 100.29
16 118003 华兴转债 2.03% 99.23
17 113662 豪能转债 2.03% 99.25
18 113654 永02转债 1.96% 96.07
19 127032 苏行转债 1.86% 90.80
20 118023 广大转债 1.75% 85.81
21 118012 微芯转债 1.69% 82.68
22 127074 麦米转2 1.69% 82.44
23 123099 普利转债 1.66% 80.97
24 123144 裕兴转债 1.59% 77.81
25 113602 景20转债 1.53% 74.59
26 113048 晶科转债 1.04% 50.64
27 113667 春23转债 1.04% 50.89
28 113062 常银转债 1.02% 49.91
29 111009 盛泰转债 1.01% 49.57
30 123172 漱玉转债 1.01% 49.45
31 123120 隆华转债 0.99% 48.64
32 113658 密卫转债 0.98% 48.13
33 127073 天赐转债 0.94% 46.20
34 113659 莱克转债 0.92% 45.14
35 123170 南电转债 0.53% 25.78
36 113045 环旭转债 0.51% 24.90
37 118006 阿拉转债 0.48% 23.61
38 110093 神马转债 0.32% 15.87
39 118032 建龙转债 0.06% 2.80
中海可转债A2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 123154 火星转债 5.40% 279.68
2 118018 瑞科转债 5.35% 277.14
3 018008 国开1802 5.21% 269.65
4 113637 华翔转债 4.61% 238.62
5 118003 华兴转债 3.06% 158.33
6 123124 晶瑞转2 2.94% 152.00
7 127071 天箭转债 2.83% 146.68
8 113659 莱克转债 2.80% 144.99
9 113060 浙22转债 2.73% 141.28
10 127032 苏行转债 2.67% 138.15
11 110067 华安转债 2.64% 136.61
12 132026 G三峡EB2 2.57% 132.81
13 123108 乐普转2 2.55% 131.95
14 123099 普利转债 2.46% 127.13
15 123149 通裕转债 2.31% 119.58
16 123165 回天转债 2.00% 103.55
17 113655 欧22转债 1.98% 102.41
18 113632 鹤21转债 1.97% 101.74
19 123144 裕兴转债 1.97% 102.14
20 118023 广大转债 1.96% 101.52
21 111010 立昂转债 1.94% 100.67
22 127020 中金转债 1.92% 99.23
23 111009 盛泰转债 1.89% 97.93
24 127074 麦米转2 1.70% 88.07
25 123145 药石转债 1.62% 83.90
26 118012 微芯转债 1.60% 82.81
27 123114 三角转债 1.50% 77.49
28 123122 富瀚转债 1.10% 56.99
29 113048 晶科转债 1.05% 54.59
30 118025 奕瑞转债 1.04% 53.89
31 118019 金盘转债 1.00% 51.86
32 123172 漱玉转债 1.00% 51.59
33 123120 隆华转债 0.98% 50.94
34 123170 南电转债 0.52% 26.71
35 113654 永02转债 0.49% 25.42
36 118013 道通转债 0.49% 25.46
37 113045 环旭转债 0.48% 24.92
38 118006 阿拉转债 0.47% 24.45
中海可转债A2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 018008 国开1802 5.38% 288.81
2 113057 中银转债 5.21% 279.44
3 113657 再22转债 4.03% 216.40
4 118003 华兴转债 3.51% 188.11
5 128135 洽洽转债 3.34% 179.30
6 118018 瑞科转债 3.30% 176.97
7 113637 华翔转债 3.19% 171.20
8 123154 火星转债 3.00% 161.18
9 128119 龙大转债 2.98% 160.10
10 113060 浙22转债 2.66% 142.70
11 110067 华安转债 2.54% 135.98
12 123108 乐普转2 2.40% 128.90
13 127071 天箭转债 2.40% 128.99
14 123149 通裕转债 2.19% 117.41
15 113653 永22转债 1.89% 101.11
16 127020 中金转债 1.83% 97.93
17 123144 裕兴转债 1.79% 95.88
18 127052 西子转债 1.76% 94.54
19 113650 博22转债 1.75% 94.13
20 123115 捷捷转债 1.71% 91.63
21 127031 洋丰转债 1.64% 87.89
22 127032 苏行转债 1.59% 85.04
23 123122 富瀚转债 1.58% 84.65
24 127061 美锦转债 1.33% 71.21
25 123145 药石转债 1.24% 66.68
26 113048 晶科转债 1.03% 55.08
27 113579 健友转债 1.00% 53.78
28 113045 环旭转债 0.97% 51.93
29 123120 隆华转债 0.93% 50.10
30 127030 盛虹转债 0.93% 49.84
31 123133 佩蒂转债 0.92% 49.24
32 123071 天能转债 0.64% 34.25
33 110060 天路转债 0.61% 32.74
34 118009 华锐转债 0.55% 29.34
35 123132 回盛转债 0.54% 29.03
36 127017 万青转债 0.50% 27.01
37 113602 景20转债 0.48% 25.99
38 127060 湘佳转债 0.45% 23.87