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中海可转债A(000003) 单位净值(2022-01-21):0.9160(-0.54%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:章俊 类型:债券型     中海基金 资产规模:1.05亿元(截止至:2021年09月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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中海可转债A2021年3季度股票投资明细 截止至:2021-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 113021 中信转债 19.82% 3,229.67
2 110059 浦发转债 14.00% 2,281.45
3 113013 国君转债 12.62% 2,056.17
4 113011 光大转债 10.77% 1,754.05
5 127005 长证转债 8.56% 1,394.58
6 110053 苏银转债 7.33% 1,194.34
7 128021 兄弟转债 0.62% 101.02
8 110056 亨通转债 0.50% 80.84
9 128145 日丰转债 0.50% 82.05
10 128142 新乳转债 0.50% 82.18
11 128014 永东转债 0.47% 76.82
12 110045 海澜转债 0.46% 74.41
13 128105 长集转债 0.42% 68.34
14 113024 核建转债 0.20% 32.00
15 113026 核能转债 0.20% 32.87
中海可转债A2021年2季度股票投资明细 截止至:2021-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 127005 长证转债 23.16% 3,580.55
2 113013 国君转债 22.47% 3,474.21
3 110053 苏银转债 15.58% 2,409.36
4 113011 光大转债 14.40% 2,226.76
5 110079 杭银转债 11.94% 1,845.83
6 110067 华安转债 9.38% 1,450.06
7 113043 财通转债 9.03% 1,396.25
中海可转债A2021年1季度股票投资明细 截止至:2021-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 127005 长证转债 24.93% 4,062.64
2 113011 光大转债 23.90% 3,893.97
3 113013 国君转债 23.76% 3,872.38
4 110053 苏银转债 15.81% 2,576.45
5 110067 华安转债 5.95% 969.51
6 113037 紫银转债 4.37% 711.91
7 128048 张行转债 3.86% 628.77
8 110073 国投转债 3.67% 597.30