徽商期货—基金理财

中海可转债A（000003）单位净值（2022-01-21）：0.9160（-0.54%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：章俊类型：债券型 中海基金 资产规模：1.05亿元（截止至：2021年09月30日）

持有人结构

债券持仓

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中海可转债A2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113021	中信转债	19.82%	3,229.67
2	110059	浦发转债	14.00%	2,281.45
3	113013	国君转债	12.62%	2,056.17
4	113011	光大转债	10.77%	1,754.05
5	127005	长证转债	8.56%	1,394.58
6	110053	苏银转债	7.33%	1,194.34
7	128021	兄弟转债	0.62%	101.02
8	110056	亨通转债	0.50%	80.84
9	128145	日丰转债	0.50%	82.05
10	128142	新乳转债	0.50%	82.18
11	128014	永东转债	0.47%	76.82
12	110045	海澜转债	0.46%	74.41
13	128105	长集转债	0.42%	68.34
14	113024	核建转债	0.20%	32.00
15	113026	核能转债	0.20%	32.87

中海可转债A2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127005	长证转债	23.16%	3,580.55
2	113013	国君转债	22.47%	3,474.21
3	110053	苏银转债	15.58%	2,409.36
4	113011	光大转债	14.40%	2,226.76
5	110079	杭银转债	11.94%	1,845.83
6	110067	华安转债	9.38%	1,450.06
7	113043	财通转债	9.03%	1,396.25

中海可转债A2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	127005	长证转债	24.93%	4,062.64
2	113011	光大转债	23.90%	3,893.97
3	113013	国君转债	23.76%	3,872.38
4	110053	苏银转债	15.81%	2,576.45
5	110067	华安转债	5.95%	969.51
6	113037	紫银转债	4.37%	711.91
7	128048	张行转债	3.86%	628.77
8	110073	国投转债	3.67%	597.30