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中海可转债A(000003) 单位净值(2022-08-12):0.8960(-0.11%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:章俊 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.24亿元(截止至:2022年06月30日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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中海可转债A2022年2季度股票投资明细 截止至:2022-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 128109 楚江转债 2.41% 127.87
2 127031 洋丰转债 1.88% 99.74
3 123115 捷捷转债 1.74% 92.23
4 113051 节能转债 1.58% 83.80
5 113045 环旭转债 1.44% 76.60
6 123100 朗科转债 1.22% 64.53
7 110061 川投转债 1.17% 61.96
8 113620 傲农转债 1.17% 61.89
9 110081 闻泰转债 1.11% 59.01
10 113616 韦尔转债 1.11% 58.75
11 127035 濮耐转债 1.10% 58.43
12 127017 万青转债 1.18% 62.89
13 113048 晶科转债 1.08% 57.51
14 113621 彤程转债 1.04% 55.25
15 127052 西子转债 0.87% 46.13
16 113024 核建转债 0.78% 41.56
17 113505 杭电转债 0.70% 37.25
18 123071 天能转债 0.64% 33.97
19 123025 精测转债 0.63% 33.39
20 110060 天路转债 0.61% 32.20
21 123132 回盛转债 0.58% 30.71
22 123107 温氏转债 0.58% 30.99
23 123125 元力转债 0.56% 29.50
24 128131 崇达转2 0.53% 28.40
25 127047 帝欧转债 0.51% 27.08
26 127020 中金转债 0.51% 27.12
27 123050 聚飞转债 0.47% 25.12
28 113635 升21转债 0.42% 22.40
29 128108 蓝帆转债 0.35% 18.73
30 128122 兴森转债 0.35% 18.67
31 113623 凤21转债 0.31% 16.52
32 123123 江丰转债 0.28% 14.72
33 111001 山玻转债 0.25% 13.08
34 128135 洽洽转债 4.20% 222.98
35 113631 皖天转债 0.17% 8.80
36 127044 蒙娜转债 0.16% 8.34
37 128014 永东转债 0.10% 5.30
38 113046 金田转债 0.09% 4.74
39 123129 锦鸡转债 0.07% 3.63
40 127005 长证转债 9.13% 485.03
41 019664 21国债16 7.22% 383.31
42 113013 国君转债 6.88% 365.55
43 110082 宏发转债 4.73% 250.94
44 128048 张行转债 4.40% 233.63
45 123124 晶瑞转2 0.47% 25.02
46 118001 金博转债 3.60% 191.16
47 128119 龙大转债 3.25% 172.53
48 111000 起帆转债 2.68% 142.36
49 110075 南航转债 2.61% 138.44
中海可转债A2022年1季度股票投资明细 截止至:2022-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 127005 长证转债 11.42% 593.27
2 113013 国君转债 9.17% 476.12
3 110082 宏发转债 5.40% 280.73
4 019654 21国债06 4.59% 238.33
5 128048 张行转债 4.34% 225.33
6 118001 金博转债 3.73% 193.54
7 128135 洽洽转债 2.96% 153.93
8 111000 起帆转债 2.39% 124.18
9 110075 南航转债 2.36% 122.63
10 127041 弘亚转债 2.20% 114.44
11 128119 龙大转债 2.12% 109.88
12 123115 捷捷转债 1.73% 89.81
13 113046 金田转债 1.57% 81.58
14 113051 节能转债 1.45% 75.30
15 113620 傲农转债 1.40% 72.77
16 113045 环旭转债 1.39% 71.96
17 128142 新乳转债 1.25% 64.95
18 113623 凤21转债 1.24% 64.39
19 127017 万青转债 1.22% 63.22
20 123100 朗科转债 1.20% 62.32
21 110061 川投转债 1.10% 57.09
22 127035 濮耐转债 1.09% 56.48
23 128014 永东转债 1.09% 56.45
24 113024 核建转债 0.76% 39.46
25 113505 杭电转债 0.68% 35.30
26 128026 众兴转债 0.63% 32.66
27 123025 精测转债 0.62% 32.43
28 110060 天路转债 0.61% 31.49
29 123107 温氏转债 0.58% 30.28
30 123125 元力转债 0.54% 27.86
31 127020 中金转债 0.52% 26.96
32 128131 崇达转2 0.51% 26.64
33 123050 聚飞转债 0.45% 23.27
34 123071 天能转债 0.44% 23.03
35 128108 蓝帆转债 0.38% 19.71
36 128109 楚江转债 0.13% 6.93
37 123121 帝尔转债 0.00% 0.14
38 127031 洋丰转债 1.88% 97.69
39 123124 晶瑞转2 0.46% 23.95